استخدامات مؤشر المتوسط المتحرك
تأكيد الترند:
من أهم استخدامات مؤشر المتوسط المتحرك أنه من الأدوات الفعالة لتحديد وتأكيد الاتجاه، فهو يؤكد الترند ويخبرنا هل هو اتجاه صاعد أو هابط، فمن المعروف أن السهم يعطي ثلاثة أنواع من الحركة (الترند) يتبعه فيها المتوسط الحسابي، وهي:
- الترند الصاعد Up Trend: ومعناه أن السهم والمتوسط يتحركان من أسفل ويصعدان إلى أعلى.
- الترند الهابط Down Trend: ومعناه أن السهم والمتوسط يتحركان من أعلى ويهبطان إلى أسفل.
- الترند المتذبذب Trading Range: عندما يتحرك المتوسط إلى أعلى وإلى أسفل ولا يستقر على شكل معين، ويكون كثير التذبذب.
ودائماً المتوسط تابع لحركة السهم، إذا ارتفع تجده أعلى السهم، ولذلك دائماً يقال أن المتوسط يتبع حركة السهم وليس السهم الذي يتبع المتوسط. وتعتبر هذه الفائدة من أهم فوائده لأنها تحدد اتجاه حركة السهم التي يجب الالتزام بها.
وكذلك يجب الحذر وعدم المخاطرة عند نقاط تقلب المتوسط حيث يمكن أن يعطي إشارات كاذبة، خاصة إذا كانت هناك مؤشرات أخرى تعطي إشارات عكس المؤشرات التي يعطيها المتوسط الحسابي. وكلما كان المتوسط طويل المدة كلما كان مناسباً للسهم كثير التذبذب، وذلك كي نحصل على خط متوسط هادئ يمكن الاستفادة منه.
وطول المتوسط الحسابي ليس محدداً بأطوال معينة، ولكن هناك عدة أطوال يمكن الاستفادة منها، مثل الأطوال 21 - 50 - 89 - 150 - 299 يوم؛ 10 - 30 - 40 أسبوع، فإذا اخترنا متوسطاً حسابياً وكانت الفترة الزمنية هي يوم، فإنه يسمى متوسط حسابي يومي (DMA)، وكذلك لو أسبوع يسمى متوسط حسابي أسبوعي، ويتم التغير من يومي لأسبوعي بالقسمة على 5 (عدد أيام عمل الأسبوع)؛ والتغير الشهري بالقسمة على 21 (عدد أيام عمل الشهر)، ويجب التجربة للحصول على الطول المناسب لحركة السهم.
تحديد نقاط البيع أو الشراء:
وهو يعني التعرف على ما إذا كان سعر السهم عند نقطة معينة من الشارت يعتبر أعلى أو أقل من السعر المتوقع للسهم من المستثمرين خلال الأيام السابقة، فلو كان السعر فوق المتوسط الحسابي فهذا معناه أن سعر السهم أعلى من متوسط تقييم المستثمرين له خلال الفترة السابقة، وإذا كان تحت المتوسط الحسابي فمعناه العكس، لذلك عندما يرتفع منحنى سهم ويلامس خط المتوسط الحسابي فهذا معناه أنه عاد لمتوسط سعره المتوقع من قبل المستثمرين، ولكن لو اخترق هذا المتوسط فذلك معناه أنه : ينوي أن يزيد عن السعر المتوقع إلى أعلى، وهذه النقطة تعتبر نقطة شراء للسهم.
والعكس إذا حاول اختراق المتوسط إلى أسفل فتعتبر نقطة بيع، أي أنه عند اتخاذ قرارات البيع والشراء باستخدام المتوسط المتحرك يتم مقارنة العلاقة بين المتوسط المتحرك للسهم مع سعر السهم نفسه كالآتي الشراء: تحدث الإشارة عندما يرتفع سعر السهم فوق المتوسط المتحرك. والبيع: عندما يهبط سعر السهم تحت المتوسط المتحرك.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة
إذا كان المتوسط الحسابي أسفل السهم فإنه يعطي نقاط دعم، وإذا كان المتوسط فوق السهم فإنه يعطي نقاط مقاومة. ومن أشهر الأطوال متوسط 40 يوم و50 يوم 200 يوم أقوى الدعوم للسهم.
